用友u8怎样建新年度账

用友u8怎样建新年度账

年度结束时,我们需要建立一个新的年度账,并将上年的相关数据(如余额、档案等)结转到新的年度账中去.

年度结转整体流程分为以下四个部分:

1 准备工作:

1.1 各模块业务检查:对各模块进行年末结账前的业务检查,软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同.

1.2 对除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账:成本管理与总账进行月末结账时,要求工资管理系统结账,但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账.所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账.

1.3 对账套数据进行备份.

2 建立新年度账:进行新年度账的建立

3 结转上年数据:

3.1 对各模块数据进行结转上年数据的操作.

3.2 结转供应链、工资管理系统等

3.3 进行成本管理、总账系统12月月末结账.

3.4 结转成本管理、总账系统.

4 数据调整

4.1 调整期初数据

4.2 调整科目设置

年度结转前的准备工作

年度结转前一般需做的准备工作有:

1 分模块的业务检查:对各模块进行业务检查,确保符合平时月末结账要求. 某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下1.1 总账系统:确定12月份对账正确

1.2 工资管理系统:工资管理系统12月末不需做月末处理,若进行月末处理的操作,系统会提示进行上年数据结转操作,做完结转上年数据后,工资系统自动结账.

1.3 固定资产系统:

1.3.1 即使在选项中设置了"月末结账前不需完成制单业务",在12月末结账时,若有未制单的业务,系统也会提示"制单业务未完成,不能进行第12个会计期间的月末结账",要求把所有的制单业务完成.

1.3.2 如确实不需制单,则在批量制单中把所有需制单的信息删除.否则系统不予结账.

1.4 成本管理系统:要求除总账、存货外的其他模块必须结账后,方可进行月末结账.则12月末,工资未做结转下年前,成本管理不可以做12月结账.

1.5 销售管理系统

1.5.1 在年末结账时,要所有的单据已审核

1.5.2 销售管理系统在年末结账时若有未开发票的发货单,系统会给出提示"[目前尚存在未开票的发货单],是否继续进行月末结账?如果否,可以进行批量关闭.",若确定发货单本年不再发开票,点击"是"继续.请根据实际情况选择处理.

1.6 库存管理系统:有未审核的单据时,不可以年末结账

1.7 存货核算系统:

1.7.1 若有采购暂估处理业务没有结束,系统不允许进行12月的期末处理

1.7.2 若有相关单据未生成凭证,系统提示"尚有单据未生成凭证,12月结账后将不能再生成凭证!确认进行12月结账吗?"

若确认,当年未生成凭证的单据即不可再生成凭证,也不会转到下年.

2 除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账

3.数据备份

在进行年度结转工作之前,需要进行必要的数据备份工作,以确保数据的安全

数据备份分为账套备份与年度账备份

账套:在用友软件系统中,一个账套即为一个单独核算的主体 ; 最多可创建999个账套

年度账:每个账套中可以存放多个年度的会计数据,即年度账.账套已使用几个年度,即拥有几个年度账,各个年度账分不同的数据库存放

3.1 账套备份

3.1.1 在系统管理中以系统管理员(Admin)注册,在"账套"菜单下的"输出"进行备份.此备份为该帐套所有年度的数据完整备份.

3.1.2 一般在建年度帐前后,及结转数据前后各自都做一次备份最佳共3-4次.可避免在建年度帐时及结转年度数据时出现的一些不可逆转的错误.

3.2 年度账备份

3.2.1 在系统管理中以账套主管注册在要进行备份的账套,在"年度账"菜单下的"输出"进行备份.此备份为该帐套该年度的一个单独备份.

3.2.2 如帐套年度较多时,数据备份慢且占硬盘空间较大.对于日常备份可选择年度备份.

用友u8怎样建新年度账的问题小编在上文给大家分四个部分做了讲析,一个是准备工作,然后就是对除总账、工资、成本管理外各模块年/月末结账,至安徽泽就是结转上年数据,最后就是数据的一个调整,有需要的小伙伴不妨认真阅读并牢记,在以后的工作中就能得心应手的运用.