金蝶怎么将银行记录导入现金日记账

金蝶怎么将银行记录导入现金日记账

金蝶KIS系列现金日记账录入的3种方式.

(一)直接录入法

1、在"出纳管理"模块点击〈现金日记账〉,进入现金日记账序时簿.

2、点击"新增"按钮,弹出现金日记账录入窗口,录入日期、贷方金额、经手人和摘要后,点击"增加"即可.

(二)从凭证引入现金日记账

1、 在凭证录入功能中录入一张支付管理费用的凭证

2、 在"系统维护-账套选项-高级-出纳"中选择选项"可以从凭证引入现金日记账".

3、 进入"出纳管理-现金日记账",通过"文件"菜单下"从凭证引入现金日记账"功能即可引入符合一定条件的现金日记账.

(三)编辑日记账时自动从账务引入数据

1、 同(二)一样首先录入好凭证.

2、 在"系统维护-账套选项-高级-出纳"中选择选项"编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据",

3、 进入"出纳管理-现金日记账",选择"编辑"菜单下"编辑时自动从账务引入数据"子菜单.

4、 点击〈新增〉按钮,由于我们做的是付-1号凭证,因此要引入这笔现金日记账,我们选择凭证字为付,凭证号为1,系统自动把发生额、摘要带出来

5、 填补经手人、日期等信息,点击〈增加〉即可.

什么是银行存款日记账?

银行存款日记账是由出纳人员根据审核无误的银行存款收付凭证,序时逐笔登记的账簿.一般是指银行存款收付日记账,如进一步细分,可以分为"银行存款收入日记账"和"银行存款付出日记账".

银行存款日记账是专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账.银行存款日记账必须采用订本式账簿,其账页格式一般采用"收入"(借方)、"支出"(贷方)和"余额"三栏式.

银行存款支出数额应根据有关的现金付款凭证登记.每日业务终了时,应计算、登记当日的银行存款收入合计数、银行存款支出合计数,以及账面结余额,以便检查监督各项收入和支出款项,避免坐支现金的出现,并便于定期同银行送来的对账单核对.

金蝶怎么将银行记录导入现金日记账?对于这个问题,主要有三种录入的方式.可以直接录入,可以从凭证中引入,也可以在编辑的时候自动引入.具体选择哪种方式大家可以根据自己的实际情况来决定.上文的解答内容就介绍完毕了.