费用报销单模板的填写规范

费用报销单模板的填写规范

费用报销单的填写内容:

1.在"报销部门"处,填写报销者所属的部门分支;

2.报销日期处如实填写对应地报销日期;

3.单据须标注清晰所附件的张数;

4.报销项目处写清费用支出用途,切忌摘要中不可填写得模棱两可;

5.写完金额,前面加上"?",以防止金额地改动;

6.合计数算清后如实填写;

7.合计上方有空栏的,从左下方到右上方斜划一条注销线.

在填写费用报销单时,有4点需要牢记:

1.字迹必须工整清晰,尽量用碳素笔或签字笔填写;

2.内容一旦填写,不允许私自涂改;

3.单据上金额的大写处,必须和小写处保持一致;

4.内容尽量详尽完整.

费用报销的制度

1、费用报销流程

费用报销人报销申请(填制费用报销单)--报销人部门负责人(或上级主管)确认签字--财务主管审核(单据、数据等方面要求)--公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)--出纳复核并履行付款.上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款.

2、费用单据要求

为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证.合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准,具体操作由财务部负责把控落实,以可操作性为前提.公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字.

3、单据整理要求

报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数.单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面.单据分别不清晰,粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理.

4、预借款的操作要求

公司员工因工作需要需要事前预借款的,必须填写借款单或支票使用申请单,写清借款原因、预计的金额和还款日期,财务人员严格控制现金的使用.借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款.在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除.

5、报销金额审批规定

公司为提高工作效率,规定如下:单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的,按照正常的流程由公司常务副总审批即可,金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批.财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限,操作不规范的不得付款.

6、报销或单据传递时效要求

财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间,原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作.原则上当月发生当月取得并当月报销,业务人员有及时催收票据的义务.

7、费用报销的其他规定

公司费用报销必须真实合法,严禁使用白条或其他不合法的凭证,一些特殊情况需要使用替代凭证的,也必须由副总和财务主管的共同认可,同时做到财务操作的安全合法.另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定,不能真假混杂,给公司带来财务风险.

上述文章针对费用报销单模板的填写规范进行了具体的说明,其实也就是对于日期、所属部门、金额等内容的填写,在填写的时候大家要注意字迹要清晰,不要随意改动,并且内容要详细具体,如果出现错误,就可能导致报销不了.