银行贷款支付及提款报帐

 工作项目：核批世界银行贷款支付及提款报帐

　　承办处室：外事处

　　牵头副处长：张国庆

　　法律依据：

　　财政部关于印发《国际金融组织与日本国际协力银行贷款管理暂行规定》的通知（财际字[2000]1号）

　　工作总时限：17个工作日。（不含报局长审批时间）

　　工作程序：

　　一、 受理条件：

　　申办人需提交以下申办材料：

　　1、项目单位的提款申请报告；合同；发票；世界银行无反对意见的确认件；

　　2、项目单位垫付款项的银行支付证明；国外供货商的发货证明；国内项目单位的到货验收证明；外管局对国内收款单位外币帐户的开户核准件；

　　3、采购代理公司出具的中标证明；与国内用户签署的供货合同；采购公司确认的履约保函。

　　4、监理工程师签字的支付月报；根据规定需提供的其他相关资料。

　　标准：申办材料齐全、规范、有效。

　　本岗责任人：张立新、董颖、孙世杰

　　工作职责：接收符合标准的申办材料，对不符合标准的申办材料退申办人，并一次性告知要求补交的材料名称及其他要求。

　　工作时限：1个工作日。

　　二、 审查标准：

　　1、 审核申报材料是否符合世行和财政部有关规定；

　　2、 申请付款金额是否属实，数字是否准确；

　　本岗位责任人：张立新、董颖、孙世杰

　　工作职责：

　　1、负责分管世行贷款项目的支付工作，对符合审查标准的写出同意支付世行贷款资金的报告，并填制《世界银行贷款付款审批单》，报主管副处长。

　　2、做到认真审核、情况属实、数字准确。

　　3、对不符合标准的申办材料及时退申办人，并告知不予批准的理由。

　　工作时限：10个工作日。

　　三、 审核

　　本岗位责任人：主管副处长：鲍冀宁

　　工作职责：

　　1、审核申办材料和审查意见。

　　2、有异议，退审查人员要求重新审查。

　　3、无异议签署审核意见后，报处长复审。

　　工作时限：2个工作日。

　　四、 复审

　　本岗责任人：牵头副处长：张国庆

　　工作职责：

　　1、对申办材料和审核意见进行复审。

　　2、有异议，退主管副处长要求重新审核。

　　3、无异议签署复审意见后，报主管局长审定。

　　工作时限：2个工作日

　　五、 办理

　　本岗责任人：陈勇

　　工作职责：负责向外管局办理外汇付款核准件；向开户银行办理划款手续。

　　工作时限：接到主管局长批准件，并取得外管局外汇付款核准件后，在2个工作日内办理划款手续，通知银行付款。

　　联系电话：

　　监督电话：

　　备注：

　　凡有异议退回重审件，各程序必须在接件后2个工作日内完成重审。